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| Kontenplan |
| Sie können hier Ihren Kontenplan erstellen resp. nach Ihren Wünschen anpassen. Wir unterscheiden in Kontoarten zwischen Kontoklassen, Kontogruppen, Kontountergruppen und Buchungskonten. Sämtliche Kontenarten können alphanumerisch bis 10-stellig erfasst werden. Zu beachten ist, dass die ersten drei Stellen nummerisch sein müssen. Üblicherweise werden die Kontenarten wie folgt aufgeteilt: Kontoklassen = 1-stellig, z.B. Aktiven, Passiven, Betriebsertrag etc. Kontogruppen = 2-stellig, z.B. Umlaufvermögen, Anlagevermögen ect. Kontountergruppen = 3-stellig, z.B. Flüssige Mittel, Forderungen etc. Buchungskonten = 4-stellig, z.B. Kasse, Bank, Kreditoren etc. Beim Erfassen von Buchungskonten werden diese in der Darstellung automatisch den entsprechenden Unterkontogruppen zugewiesen. KontoNr. Geben Sie entweder das Buchungskonto ein, welches Sie hinzufügen wollen oder Sie geben die Anfangsnummer der Kontoklasse, Kontogruppe oder Kontountergruppe ein. KontoBis. Beim Erfassen einer Kontoklasse geben Sie hier die gleiche Nummer ein wie bei"KontoNr.". Beim Erfassen einer Kontogruppe oder Kontountergruppe geben Sie hier das Ende des gewünschten Nummernkreises ein. In der Bilanz und der Erfolgsrechnung werden dann entsprechend die Summentotale dargestellt. Beim Erfassen eines Buchungskontos lassen Sie hier das Feld leer. Kontoname Hier benennen Sie die Kontoarten entsprechend. Autobeleg Wenn Sie dieses Feld leer lassen, so vergibt das System die Belegnunnern automatisch fortlaufend. Sie können bei der Kontoklasse 1 (Aktiven) auch eine Anfangsbelegnummer eingeben. Dann zählt das System automatisch ab dieser Nummer. Funktionen Hier können Funktionen den einzelnen Kontos zuweisen welche die Mehrwertsteuer, Debitoren, Kreditoren und die Gewinn- und Verlustrechnung betreffen. Wenn Sie das Modul "Aufträge" benutzen und dort ein Rechnungsdatum bei einem pendenten Auftrag eingeben, wird die Rechnung automatisch in die Finanzbuchhaltung verbucht, mit Verknüpfung auf die Konten "Geschuldete Mehrwertsteuer" (standardmässig Konto 2200) und "Debitoren" (standardmässig Konto 1100). Bei Benutzung des Moduls "Kreditoren" wird die offene Rechnung in dem Moment in die Finanzbuchhaltung verbucht, wenn Sie der erfassten Rechnung ein Belastungskonto zuweisen. Es erfolgt eine Verknüpfung auf die Konten "Vorsteuer" (standardmässig wählbar Konto 1170 oder 1171) und "Kreditoren" (standardmässig Konto 2000). Die Funktion "Gewinnvortrag" ist standardmässig dem Konto 2990 zugewiesen. Beim Jahreswechsel wird der Vorjahressaldo automatisch verbucht und der resultierende Saldo im neuen Geschäftsjahr angezeigt. Sie müssen dann nur noch allfällige Zuweisungen an Reserven resp. Dividenden vornehmen. Zusätzlich benötigt das System die Funktionen "Jahresgewinn/Verlust" und"Erfolgsrechnung" welche standardmässig den Konten 2991 resp. 9000 zugewiesen sind. Dank dieser Funktionen ist der Jahreserfolg in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung jederzeit ersichtlich, ohne Gewinnverbuchungen vornehmen zu müssen. Wichtig: Funktionen können nur jeweils einem Buchungskonto zugewiesen werden. Sollten Sie eine zugewiesene Funktion einem anderen Buchungskonto zuweisen, so wird diese automatisch beim ursprünglichen Konto gelöscht. Das neue Buchungskonto wird in diesem Fall mit der Funktion verknüpft. Vorzeichenwechsel (Flipflop) Sie haben die Möglichkeit, in der Bilanz die Darstellungsform so zu wählen, dass bei negativem Saldo eines Kontos, die Darstellung zwischen Aktiven und Passiven wechselt. Beispielsweise weist die Bank im Konto 1020 einen negativen Saldo aus und Sie möchen, dass dieses Konto in den Passiven im Konto 2020 angezeigt wird. Beim Erfassen geben Sie unter "KontoNr." 2020 und unter "KontoBis" -1020 und bei "Kontoname" die gleiche Bezeichnung wie beim Konto 1020 ein. Die Eingabe des Minuszeichens ist sehr wichtig! Wenn Sie nun im Kontenplan das Konto 2020 betrachten so sehen Sie den Hinweis (Flipflop: 1020). Das Häckchen bei "Ertrag:" müssen Sie herausnehmen um ein Passivkonto zu erfassen. Kontonamen können jederzeit geändert werden. Löschen von Buchungskonten sind nur möglich, wenn keine Buchungen eingegeben wurden. Sie können die Kontennummer eines bestehenden Kontos auch ändern, wenn Buchungen vorhanden sind. Das System passt selbständig die die vorhandenen Buchungen dem neuen Konto an. Wichtig: Wenn Sie im laufenden Jahr ein Konto löschen und in ein Vorjahr wechseln um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie darauf achten, dass diese Kontoänderung auch im Vorjahr geändert wird. Wenn Sie dies nicht beachten, so wird das System beim erneuten Jahreswechsel das Konto bei der Neuberechnung der Saldoüberträge wieder einfügen. In diesem Fall müssen Sie das Konto erneut löschen, sonst stimmt Ihr Bilanz- resp. Erfolgsrechnungssaldo nicht. PDF-Ausgabe Hier können Sie den Kontenplan im PDF-Format anzeigen und ausdrucken. |